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公报日期:2018-10-10ETF买卖教训 买卖所买卖基金经营姓名 陶富寰宇覆盖行政机关新加坡共有有限公司 买卖所买卖基...

公报日期:2018-10-10

ETF买卖教训

买卖所买卖基金经营姓名 陶富寰宇覆盖行政机关新加坡共有有限公司

买卖所买卖基金据以取名 沛富基金

共有密码 2821

日期(ddmmmyyyy) 09Oct2018

钱币

每个基金单位的净资产使付出努力(以买卖钱币计算) (正文) 1) USD 109.0004

新建基金单位资产净值 (正文) 2) USD 1,090,

每个新使成为的基金单位的现实现钞使付出努力 (正文) 3) USD 0

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4) 32,877,754

发行基金单位 (基金总使付出努力) (正文) 4) 32,877,754

片面资产行政机关 (香港单元) USD 3,583,689,

片面资产行政机关 (基金总使付出努力) USD 3,583,689,

(百分法) %)

溢价/贴现率 (%) (正文) 5)

各基金单位对等物支出 (注 6) USD 5.244031

每个新基金单位的对等物支出。 (注 7) USD 52,

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之份市值

4. 发行基金单位为( 在任何一个持续存在买卖过去的 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/贴现率为收盘价及每个基金单位之资产净值暗中的意见分歧

6. 各基金单位对等物支出用以发生结果的沛富基金聚积及取得之未必分配之利钱及倚靠进项。

7. 每个新基金单位的对等物支出。为各基金单位对等物支出乘以每个新增基金单位之基金单位数量。

以上所述材料仅供参考。。

陶富寰宇覆盖行政机关新加坡共有有限公司 不职掌从科学实验中提取的价值的满意的。,可再生性,缺乏精确性或完整性。,并直言的表现不熟练的就其应用或援用材料所发生或因求助于该等材料而触发某事之任何一个失败承当任何一个义务。"

附加发行余地

[检查历史公报]

敏捷的:大约系统不克不及以誓言约束它的现实和客观现实。,自己人关系到单位的无效教训,以掉换告诉为准则。,要求覆盖者当心风险。

(本文系作者@ 授权365体育在线 – 365体育投注 – 28365365体育在线投注发表,并经365体育在线 – 365体育投注 – 28365365体育在线投注编辑,转载请注明出处和本文链接)

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